Mali Muhasebe kullanıcı kılavuzu

1. Mali Muhasebe nedir

Mali Muhasebe, firmanın günlük ticari kayıtlarını (cari hesaplar, faturalar, tahsilat ve ödemeler, kasa ve banka, çekler, giderler, stok) tuttuğu bir ön muhasebe programıdır. Mali müşavirlik bürosu aynı program üzerinden firmalarını izler, dönemleri kontrol eder ve resmi muhasebe programına aktarılacak fiş önerisini, Ba/Bs ve KDV listelerini alır.

İki sürümün ekranları aynıdır. Masaüstü sürümünde giriş ekranı, büro ve portföy yoktur; aktarım raporlarını firmanın yöneticisi alır.

2. İlk kurulum ve giriş

Web sürümü

1. Sunucu ilk açıldığında tarayıcıda "İlk kurulum" ekranı çıkar. Sunucuyu kuran kişinin verdiği kurulum kodunu girin.
2. Mali müşavirlik bürosunun adını yazın (büro olmadan da başlanabilir, sonra eklenir).
3. Sistem yöneticisi hesabını oluşturun (ad, kullanıcı adı, en az 8 karakterlik parola). Bu hesap büroyu, firmaları ve kullanıcıları yönetir.

Sonraki girişlerde kullanıcı adı ve parola istenir. Beni hatırla işaretlenirse oturum 30 gün açık kalır; işaretlenmezse tarayıcı kapanınca ya da 12 saat işlem yapılmayınca kapanır.

Parolamı unuttum: sistem e-posta hesabı ayarlıysa giriş ekranında görünür. Kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi yazın; hesabınızda kayıtlı e-posta adresine 2 saat geçerli, tek kullanımlık bir parola belirleme bağlantısı gönderilir (ekranda "kayıtlı bir hesap varsa gönderilir" yazar; güvenlik için hesabın olup olmadığı söylenmez). Bağlantı gelmezse ya da seçenek görünmüyorsa büronuzdan ya da firma yöneticinizden parola sıfırlama bağlantısı isteyin.

Masaüstü sürümü

Kurulum dosyasını çalıştırın. İlk açılışta firmanızın bilgilerini (ünvan, VKN, vergi dairesi, adres) girersiniz; parola sorulmaz, program yalnız o bilgisayarda açılır. Veriler Belgeler › Mali Muhasebe › Veri klasöründe durur.

İlk giriş sihirbazı

İlk girişinizde (ve adımları bitirene kadar her girişte) kısa bir sihirbaz açılır ve sizi rolünüze göre ayarlarınıza götürür:

• Firma ve büro bilgileri yazılırken denetlenir: kırmızı işaretli alan (ör. kontrol basamağı tutmayan VKN, 5 haneli olmayan posta kodu, 16 haneli olmayan MERSİS) düzeltilmeden kaydedilmez; sarı uyarılar (boş vergi dairesi, ile uymayan posta kodu, eksik MERSİS …) kaydı engellemez. Büronuzun girdiği firma bilgilerini denetleyip "Onayla ve ilerle" deyin.
• E-posta adımı atlanabilir ("Sonra"); atlarsanız ayarlanana kadar menüde (Ayarlar ya da Büro ve personel) sarı bir hatırlatma rozeti görünür.
• Bilgileriniz: ad soyad, e-posta ve telefon. Parolanızı davet bağlantısıyla kendiniz belirlediğiniz için değiştirmek zorunda değilsiniz.
• Aydınlatma metni: kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini anlatır (aydınlatma metni). "Okudum, devam" bir onay değildir; yalnız okuduğunuz kaydedilir. Metin değişirse yeniden okumanız istenir.

Sihirbazı istediğiniz zaman Hesabım › İlk giriş sihirbazı › Sihirbazı yeniden aç ile yeniden açabilirsiniz.

3. Büro, kullanıcılar ve roller

Yeni kullanıcı

Büro personeli Büro ve personel › Personel ekle, firma kullanıcısı firmanın Ayarlar › Kullanıcılar sayfasından eklenir. Kullanıcı parolasız oluşturulur ve bir davet bağlantısı verilir (7 gün geçerli, tek kullanımlık). Bağlantıyı yalnız ilgili kişiye gönderin; kişi bağlantıyı açıp parolasını belirler. Parolasını unutan kullanıcı için aynı yerden parola sıfırlama bağlantısı üretilir.

Sistem e-posta hesabı ayarlıysa ve kişinin e-posta adresi kayıtlıysa bağlantı kişiye "Mali Ofis" <[email protected]> adresinden e-postayla da gider; pencere bunu ("Bağlantı … adresine e-postayla gönderildi") ya da gönderilemediyse nedenini yazar. Bağlantı her durumda pencerede de gösterilir; kopyalayıp kendiniz de iletebilirsiniz.

4. Firmalar ve portföy

Büro kullanıcıları açılışta Portföy sayfasını görür: büronun firmaları, göstergeler (dönemini tamamlayan ve bekleyen firmalar, işlem yapmayanlar, eksik belge istenenler, e-Belge sorunu olanlar), arama ve süzgeçler. Sütunlarda sorumlu personel, son işlem, ayın satış ve alışı, KDV'si, alacak, borç, nakit ve dönem durumu vardır. Birden çok firma seçilip dönem durumu topluca değiştirilebilir ve aktarım dosyaları topluca alınabilir.

• Yeni firma: Portföy sayfasındaki "Yeni firma" düğmesiyle. Firma açılınca varsayılan kasa hesabı ve gider kategorileri kendiliğinden kurulur.
• Toplu firma aktarımı: büronun mükellef listesi Excel ya da CSV'den alınır; sütunlar eşlenir, önizleme gösterilir, sonra firmalar açılır.
• Notlar ve talepler: büro firmaya not yazabilir ya da eksik belge isteyebilir. Talepler firmanın Genel bakış sayfasında görünür; firma "Tamamlandı" deyince kapanır.

Mali Ofis bağlantısı: sertifika ve kontör

Büronuz Mali Ofis'in Müşteri Takip programına bağlıysa portföyde Sertifika · Kontör sütunu görünür: firmanın e-İmza, mali mühür ve KEP bitişi (15 gün ve altı kırmızı, 30 gün ve altı sarı, bilgi yoksa gri "Kayıt yok") ve e-Belge kontörü ile "≈ N gün" tahmini. Göstergelerdeki "Sertifikası bitecek" ve "Kontörü azalan" kutuları ve "Sertifika / kontör uyarısı" süzgeci bu firmaları listeler. Bilgiler saatte bir yenilenir; üstteki satırda ne zaman alındığı görünür, "Şimdi yenile" ile hemen alınır. Sertifika bilgileri Mali Ofis'ten büronuza gelir: bunun için büronuzdan hiçbir firma bilgisi gönderilmez; program gelen kayıtları firmalarınızla kendi içinde eşler, eşleşmeyenleri saklamaz.

• Yenileme iste: süresi yaklaşan ürünün altındaki bağlantı. Ürünü seçip isterseniz not yazarsınız; talep Mali Ofis'e iletilir ve numarası (T-…) gösterilir. Aynı gün aynı ürün için ikinci talep açılmaz. Mali Ofis'e o an ulaşılamazsa talep sıraya alınır ve kendiliğinden iletilir.
• Bağlantı: sistem yöneticisi Sistem yönetimi › Müşteri Takip bağlantısı'nda bir kez Ana bağlantıyı (Müşteri Takip adresi ve yönetim anahtarı) kurar; sonra her büronun satırında Bağla deyip Müşteri Takip'teki mali müşavir kaydını seçer (listede yoksa ekler). Büronun anahtarı Müşteri Takip'te kendiliğinden üretilir, şifreli kaydedilir, bağlantı denenir ve sertifika bilgileri alınır. Anahtarı yenile ve Bağlantıyı kaldır da aynı yerdedir; anahtarı elle girmek "Gelişmiş" bölümündedir. Büronuz yalnız Müşteri Takip'te kendi adınıza kayıtlı müşterilerin bilgisini görür.
• Kontör bildirimi (onay): Büro ve personel › Mali Ofis bağlantısı'nda önce kişisel verilerin paylaşımı hakkındaki aydınlatmayı okuyun (tam metin sayfadaki bağlantıda). "Kontörü azalan firmaları Mali Ofis'e bildir" kutusu varsayılan olarak kapalıdır; onu yalnız büronun kendi mali müşaviri açar (sistem yöneticisi onayı görebilir ve kaldırabilir, açamaz; muhasebeci yalnız görür). Açılırsa kontörü tahminen 15 günden az yetecek firmalar için ayda en çok bir kez Mali Ofis'e kontör talebi gider (ünvan, VKN ya da şahıs firmasında T.C. kimlik numarası, kalan kontör, tahmini gün, son 30 günün e-Fatura ve e-Arşiv adedi). Kapalıyken hiçbir kontör bilgisi gönderilmez. Müşterilerinizi bu paylaşım hakkında bilgilendirmeniz gerekir; örnek metin aydınlatmadaki bağlantıdadır. Portföyde kontör rozetinin üzerine gelince firmanın bildirilip bildirilmeyeceği görünür. "Yenileme iste" onaydan bağımsızdır.

5. Günlük işler

Firmaya girince soldaki menü firmanın sayfalarını gösterir. Üstteki arama kutusu firmadaki carileri, faturaları ve ürünleri bulur. Aynı firmayı açık tutan başka bir kullanıcı kayıt değiştirdiğinde sayfanız kendiliğinden yenilenir.

Genel bakış

Kasa ve banka toplamı, alacaklar ve borçlar (vadesi geçenlerle), bu ayın satışı, alışı ve gideri, tahmini KDV, son 12 ayın grafiği, vadesi geçen ve yaklaşan alacak/borçlar, çekler, kritik stoklar, mali müşavirden notlar ve son işlemler.

Cariler

• Cari kartı: müşteri, tedarikçi ya da ikisi birden; VKN/TCKN (kontrol basamağı denetlenir), iletişim, vade günü, risk limiti, e-Fatura mükellefiyeti. "GİB'den sorgula" ile e-Fatura mükellefiyeti öğrenilir (e-Belge entegratörü bağlıysa).
• Ekstre: tarih aralığında devir, borç, alacak ve yürüyen bakiye. B cari size borçlu, A siz cariye borçlusunuz demektir. Satıra tıklayınca belgesi açılır. Yazdırılabilir; "Mutabakat" düğmesi mutabakat mektubu hazırlar.
• Açık kalemler: ödenmemiş fatura ve borçlar vadeleriyle. Tahsilat ve ödemeler en eski açık kalemi kapatır (ilk giren ilk çıkar).
• Açılış bakiyesi: programa başlamadan önceki bakiye (ekstre › Açılış bakiyesi).
• Belgesi olan cari silinemez; pasif yapılabilir.

Faturalar

• Satış ve alış faturası, satış ve alış iade faturası. Belge türü: kâğıt, e-Fatura ya da e-Arşiv. e-Belge gönderimi açık firmada satış faturasında (ve alış iadesinde) kâğıt seçeneği yoktur; alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse e-Arşiv kendiliğinden seçilir. Gönderim açık değilse fatura ekranında e-Belge ayarlarına giden bir uyarı görünür.
• Kalemler: ürün ya da hizmet (ürün kartından seçilince birim, fiyat ve KDV gelir), miktar, birim fiyat, satır iskontosu, KDV oranı. Faturanın altında genel iskonto verilebilir. Tutarlar satır satır, kuruşa yuvarlanarak hesaplanır (e-Fatura ile aynı yöntem).
• Peşin seçilirse tahsilat (alışta ödeme) aynı anda seçilen kasa ya da banka hesabına işlenir; açık faturada vade, girilmezse carinin vade gününe göre verilir.
• Fatura kaydedilince cari, kasa/banka ve stok hareketleri kendiliğinden oluşur; fatura değişince onlar da değişir.
• İade faturası, asıl faturanın sayfasındaki "İade oluştur" düğmesiyle kalemleri doldurulmuş olarak hazırlanır.
• e-Belge olarak gönderilmiş fatura değiştirilemez: düzeltme e-Arşivde iptal, e-Faturada iade faturasıyla yapılır.

Tahsilat ve ödeme

Nakit, havale/EFT, POS, kredi kartı, çek ya da senetle. Nakit ve banka işlemleri seçilen hesaba işlenir. Çekle ya da senetle yapılan tahsilat çeki portföye alır, ödeme "verilen çek" kaydı açar. Tahsilat makbuzu yazdırılabilir; makbuz numarası boş bırakılırsa sırayla verilir.

Kasa ve banka

• Hesaplar: kasa, banka, POS ve kredi kartı. Her hesabın ekstresi (devir, giriş, çıkış, bakiye) ve açılış bakiyesi vardır.
• Virman: hesaplar arası para aktarımı (kasadan bankaya yatırılan para gibi).
• Diğer giriş / çıkış: fatura, tahsilat ya da gider olmayan para hareketleri (ortaktan gelen sermaye, kredi, faiz geliri …) hesap ekstresinden dekontla girilir.
• Hareketi olan hesap silinemez; pasif yapılabilir.

Çek ve senet

Alınan çek ve senetler portföyde izlenir: tahsile ver (bankaya), tahsil (hesaba giriş), ciro (bir tedarikçiye ödeme olarak), karşılıksız ya da iade (müşteri yeniden borçlanır). Verilen çek ve senetler vadesinde ödendi olarak işaretlenir (hesaptan çıkış). Son işlem geri alınabilir. Portföy toplamı ve 7 gün içinde vadesi gelenler sayfanın üstünde görünür.

Giderler

Kira, elektrik, akaryakıt gibi giderler kategoriyle girilir. Belge türü fiş, makbuz, fatura ya da diğer; KDV oranı verilirse matrah ve KDV toplamdan ayrılır. Gider nakit (kasa/banka) ya da veresiye (cariye borç) ödenebilir. Kategorilerin muhasebe kodları aktarımda kullanılır.

Ürün ve stok

• Ürün ya da hizmet kartı: kod, barkod, birim, KDV, alış ve satış fiyatı, kritik stok. Hizmetlerin stoğu tutulmaz.
• Stok miktarı faturalardan kendiliğinden değişir. Stok düzelt / sayım ile sayım sonucu (sayılan miktar), fark ya da açılış stoku girilir.
• Stok değeri son maliyetle hesaplanır; kritik seviyenin altına düşen ürünler Genel bakış'ta görünür.

Teklif ve sipariş

Kalemli teklif ya da sipariş hazırlanır, yazdırılır, durumu (açık, kabul, red) izlenir. "Faturaya çevir" ile satış faturası oluşturulur; belge faturalandı olarak kapanır.

Dekont

Faturaya, tahsilat/ödemeye ya da gidere bağlı olmayan kayıtlar içindir:

• Borç / alacak dekontu (cari kartı › Ekstre › Dekont): mahsup, kur farkı, personel maaş tahakkuku, düzeltme gibi.
• Diğer giriş / çıkış (Kasa ve banka › hesap › Diğer giriş / çıkış): sermaye, kredi, faiz geliri gibi.

Dekontun "karşı hesap kodu" resmi muhasebeye aktarımda fişin karşı tarafıdır (ör. sermaye için 500, kredi için 300); boş bırakılırsa fiş önerisinde eksik kod olarak görünür ve büro tamamlar.

e-Fatura ve e-Arşiv

• Firma yöneticisi e-Belge › Ayarlar'dan entegratör hesabını bağlar (EDM Bilişim ya da Hızlı Bilişim; önce Test ortamında deneyin). Parola veritabanında şifreli saklanır. Seri ön ekleri de buradadır: varsayılan e-Fatura için MMF, e-Arşiv için MMA; birden çok seri eklenebilir, işaretli olan varsayılandır.
• Satış faturası açılıp "e-Belge olarak gönder" seçilir. Alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura (temel ya da ticari), değilse e-Arşiv gider. Birden çok seri tanımlıysa gönderirken seri seçilir.
• Durum sayfası gönderilen belgelerin durumunu (kuyrukta, gönderildi, alıcıda, kabul, red, iptal) gösterir; sunucu belli aralıklarla sorgular, "Durumu sorgula" ile hemen sorulur. Sonucu belli olmayan gönderimde fatura, durum netleşene kadar yeniden gönderilemez.
• Sayfanın üstünde kalan kontör ve tahmini "≈ N gün yeter" görünür: kontör her gün kendiliğinden sorgulanır, tahmin son 30 günde gönderilen e-Fatura ve e-Arşiv adedinden hesaplanır. "Kontörü sorgula" ile hemen sorulur.
• Gelen sekmesinde "Gelen belgeleri getir" entegratördeki gelen e-Faturaları alır; belge görüntülenir, ticari faturaya kabul ya da red yanıtı verilir, "Alış faturası yap" ile alış faturası olarak kaydedilir.
• Faturanın görünümü e-Belge › Tasarım'da düzenlenir: logo (GİB ambleminin üstünde), kaşe/imza (amblemin altında), vurgu rengi, üst ve alt not, banka bilgileri. Banka hesapları faturanın altında tablo olarak çıkar; ilk TL hesabı faturanın ödeme bilgisine de yazılır. Faturanın en altında maliofis.tr bilgisi yer alır.

6. Raporlar

Satış ve alış fatura listeleri (KDV oranlarına göre matrah ve KDV), KDV özeti (hesaplanan, indirilecek, tahmini ödenecek/devreden), cari bakiye listesi, alacak/borç yaşlandırma, kasa ve banka hareketleri, tahsilat ve ödemeler, açık çek ve senetler, gider dağılımı, stok durumu ve basit kâr/zarar özeti. Her rapor ekranda görülür, Excel ya da CSV olarak indirilir.

7. Dönemler ve kilit

Her ay bir dönemdir ve şu durumlardan geçer:

8. Resmi muhasebeye aktarım

Aktarım sayfası büroya (masaüstü sürümünde ve büroya bağlı olmayan firmada firma yöneticisine) açıktır.

• Hesap kodları: fiş önerisinde kullanılacak kodlar (varsayılan Tekdüzen Hesap Planı): cari ön ekleri (120, 320), satış, alış, KDV (oran başına ayrı alt hesap verilebilir), kasa ve banka, çek ve senet, gider kategorileri. "Eksik kodları öner" kodu olmayan carilere ön ekin devamından sıralı kod verir.
• Fiş önerisi: dönemdeki her belge için borç ve alacak satırları (her fişte borç toplamı alacak toplamına eşittir). Kodu eksik satırlar işaretlenir.
• Aktarım şablonları: fiş dosyasının sütunları, sırası, tarih ve ondalık biçimi resmi muhasebe programının içe aktarım biçimine göre ayarlanır ve büro için saklanır.
• Ba/Bs: cari başına KDV hariç 5.000 TL ve üstü alış (Ba) ve satışlar (Bs).
• Muhasebeci paketi: dönemin özeti, fiş önerisi, fatura listeleri, KDV özeti, Ba, Bs, cari bakiyeler, kasa-banka, giderler, tahsilat-ödemeler ve açık çekler tek Excel dosyasında.

9. Ön Muhasebe'den geçiş

Mali Ofis Ön Muhasebe'deki kayıtlar, kaydı olmayan (yeni açılmış) bir firmaya tek seferde aktarılır: Ayarlar › Veri aktarımı ya da yeni firmanın Genel bakış sayfasındaki "Ön Muhasebe'den aktar".

1. Dosyayı seçin: masaüstü Ön Muhasebe için Belgeler › Mali Ofis › Veri › maliofis.db (Ön Muhasebe kapalıyken); web sürümü için Ön Muhasebe'de Yedekle › Yedek dosyası indir (.json). Masaüstü Mali Muhasebe aynı bilgisayardaki Ön Muhasebe verisini kendisi bulur: "Bu bilgisayardaki Ön Muhasebe verisini kullan".
2. Önizleme açılır: aktarılacak kayıt sayıları ve cari, kasa/banka ve stok bakiyelerinin Ön Muhasebe'dekilerle karşılaştırması. Bu aşamada hiçbir şey kaydedilmez.
3. "Aktarımı başlat" ile kayıtlar yazılır. Ön Muhasebe'deki veriniz değişmez.

Aktarılanlar: müşteri, tedarikçi ve personel (aynı ad tek cari olur), ürünler, kasa ve banka hesapları, faturalar kalemleriyle, tahsilat ve ödemeler, çekler ve durumları, virmanlar, giderler, teklifler, e-Belge kayıtları ve belgeleri. Açılış (DEVİR) satırları açılış bakiyesi olur; hiçbir belgeye bağlanamayan defter satırları dekont olarak gelir. Raporun "Aktarım notları" bölümü bunları anlatır.

10. Ayarlar ve yedekler

• Firma bilgileri: ünvan, VKN, vergi dairesi, adres, iletişim (faturalarda ve yazdırmada kullanılır).
• Belge ayarları: logo, kaşe, fatura notu, banka bilgileri, varsayılan vade ve KDV, makbuz notu, teklif koşulları.
• Kullanıcılar: firma kullanıcıları ve rolleri (yönetici). Büro: firmaya atanan büro personeli (büro).
• İşlem geçmişi: kim, ne zaman, hangi kaydı ekledi, değiştirdi ya da sildi (yönetici).
• Yedekler (masaüstü): program her gün bir yedek alır ve son 30 yedeği Belgeler › Mali Muhasebe › Veri › Yedek klasöründe saklar. "Şimdi yedekle" ile elle yedek alınır. Yedekleri harici diske ya da bulut klasörüne kopyalamanız önerilir.
• Yedekler (web): sunucu her gece yedek alır (büronun sunucu yöneticisi saklar).

E-posta (SMTP) hesabı

Mali Muhasebe bir firma adına e-posta gönderdiğinde posta firmanın, büro adına gönderdiğinde büronun kendi e-posta hesabından çıkar. Firma yöneticisi Ayarlar › E-posta, mali müşavir Büro ve personel › Büro e-postası bölümünden girer. Hesap ayarlanmazsa o firma ya da büro adına e-posta gönderilmez; başka bir hesaptan (sistem hesabından da) gönderilmez. Bugün bu hesapla yalnız deneme e-postası gönderilir; teklif ve ekstre yazdırılır. Davet ve parola sıfırlama bağlantıları Mali Muhasebe'nin kendi sistem e-posta hesabından gider.

1. E-posta adresinizi yazın. Sağlayıcı (Gmail, Outlook, Yandex, Yahoo, iCloud, Zoho; kendi alan adınızda Google Workspace, Microsoft 365, Yandex 360) kendiliğinden tanınır, sunucu ve port doldurulur. Tanınmayan alan adında "Hosting e-postası" (mail.alanadiniz 465) önerilir; hosting panelinizdeki bilgiler farklıysa "Sunucu ayarları"ndan değiştirin.
2. Sağdaki adımlarla uygulama parolası oluşturun ("Uygulama parolası oluştur" bağlantısı sağlayıcının sayfasını açar) ve parolayı yapıştırın. Gmail, Yahoo, iCloud ve Yandex normal e-posta parolanızı kabul etmez; 2 adımlı doğrulama açık olmalıdır.
3. Deneme e-postası gönder ayarları kaydedip kendi adresinize bir deneme postası yollar. Sonuç kutusu sorunu ve ne yapılacağını söyler (ör. "Kimlik doğrulanamadı — uygulama parolası gerekir").

Parola şifreli saklanır; ekranda ve kayıtlarda bir daha gösterilmez. Değiştirmek için yenisini yazın, kaldırmak için "Kaldır".

Sistem e-posta hesabı (sistem yöneticisi)

Mali Muhasebe'nin kendi adına gönderdiği postalar (davet ve parola sıfırlama bağlantıları, giriş ekranındaki "Parolamı unuttum") bu hesaptan, "Mali Ofis" adıyla çıkar. Yalnız sistem yöneticisi Sistem yönetimi › Sistem e-postası sekmesinden girer. Büro ve firma postaları bu hesaptan çıkmaz; bu hesap da onların yerine kullanılmaz. Hesap ayarlanmazsa bağlantılar yalnız ekranda gösterilir ve "Parolamı unuttum" görünmez.

Deneme e-postası gönder sizin (sistem yöneticisinin) adresinize gider; gelen postada gönderenin "Mali Ofis <[email protected]>" olduğunu denetleyin. Kaydettikten sonra giriş ekranında "Parolamı unuttum" açılır.

Güncellemeler

Masaüstü sürümü yeni sürümü kendisi indirir ve "Şimdi yeniden başlat" diye sorar; önce verinizin yedeğini alır. "Sonra" derseniz program kapanırken kurulur. Elle denetlemek için menü › Yardım › Güncellemeleri denetle. Web sürümünde sistem yöneticisi Sistem yönetimi › Sürüm sayfasından denetler ve kurar; açıksa yeni sürüm gece kendiliğinden kurulur. Kurulum sırasında sunucu birkaç saniye yeniden başlar, açık sayfalar kendiliğinden yenilenir.

11. Oturum ve güvenlik

• Hesabım: ad ve iletişim bilgileri, parola değiştirme, ilk giriş sihirbazını yeniden açma, açık oturumlar ("Diğer oturumları kapat"). Parola değişince diğer cihazlardaki oturumlar kapanır.
• E-posta adresinizi değiştirirken mevcut parolanız sorulur: parola sıfırlama bağlantıları bu adrese gider.
• Kişisel verilerinizin nasıl işlendiği aydınlatma metninde anlatılır.
• Art arda hatalı girişte hesap ya da adres bir süre kilitlenir (ör. aynı yerden beş hatada 1 dakikadan başlayıp 15 dakikaya kadar); süre dolunca yeniden denenir.
• Her firma yalnız kendi kayıtlarını görür; bir firmanın kullanıcısı başka firmanın hiçbir kaydına ulaşamaz.
• Kayıt siz düzenlerken başka biri tarafından değiştirilirse program uyarır ve güncel hâli yükler; değişikliği yeniden uygulayın.

12. Telefonda kullanım

Web sürümü telefonda tarayıcıdan açılır; ekran telefona uyar. Ana ekrana uygulama olarak eklemek için: Android'de Hesabım › Uygulama olarak yükle › Yükle (ya da Chrome menüsü › Uygulamayı yükle); iPhone'da Safari'de Paylaş › Ana Ekrana Ekle. Uygulama yalnız güvenli (https) adreste yüklenir. Bağlantı koparsa "Sunucuya ulaşılamıyor" sayfası çıkar ve bağlantı gelince kendiliğinden açılır.

13. Sık sorulanlar

Fatura kaydettim ama carinin bakiyesi değişmedi mi?

Fatura carinin ekstresinde görünür; tarih aralığını kontrol edin ("Tümü"). Peşin faturada tahsilat da işlendiği için bakiye değişmez.

Bir kaydı neden değiştiremiyorum?

O ayın dönemi aktarılmış ya da kontrol edilmiş olabilir (Dönemler sayfası), fatura e-Belge olarak gönderilmiş olabilir ya da rolünüz izleyicidir.

Tahsilat hangi faturayı kapattı?

Tahsilatlar carinin en eski açık kalemini kapatır. Cari kartındaki "Açık kalemler" sekmesi kalanları vadeleriyle gösterir.

Masaüstü verimi başka bilgisayara nasıl taşırım?

Mali Muhasebe'yi yeni bilgisayara kurun, kapatın; eski bilgisayardaki Belgeler › Mali Muhasebe › Veri klasörünü yenisinin aynı yerine kopyalayın.